Тук са събрани моите по-стари образователни материали за техническа търговия на валутния пазар (форекс): стратегии, модели на ценовото движение и съвети за управление на риска. Публикувани са в периода 2018–2020 г. и не са препоръка за търговия. Търговията с ливъридж носи висок риск от загуба, включително над първоначално вложените средства.
Как да създадем солидна форекс стратегия?
Една от най-големите грешки при много нови търговци е, че започват да търгува Forex без солидна стратегия за Forex търговия.
Форекс пазарът е наистина привлекателен, защото работи 24 часа на ден и можете да търгувате както, когато пазарът се покачва, така и когато пазарът се срива.
Добрата търговска дисциплина, психологията и смирението се постигат само чрез опит.
За да бъдете успешни във Forex търговията, трябва да имате стратегия / план, който трябва да следвате!!!
Създаването или намирането на стратегия за търговия с валути е много важно, тъй като това е насочено към следното:
- Причина за влизане в сделка: Защо купувате или продавате? И каква валутна двойка?
- Време на търговията: Защо купувате сега? Трябва ли да купувате или продавате след икономическа новина? Азиатска сесия, сесия в Лондон? Ню Йорк сесия?
- Цел на търговията: Каква е Вашата печалба? Каква загуба можете да понесете при неуспешна сделка?
- Управление на парите: Колко пари можете да рискувате за една сделка? А за целия ден?
- Документиране и анализ на Вашите търговски резултати. Това идентифицира вашите силни страни и слабости.
Каква е причината да влезете в сделка? И трябва да имате наистина добра причина да направите това!
Ако влизате в сделка от скука или просто от необходимостта да се занимавате с нещо, това е рецепта за последващо бедствие!
Няма нищо по-лошо от това да влезете в сделка и да гледате как тази сделка се превръща в губеща, когато много добре предварително сте знаели, че нямате основание за отваряне на сделка и не е трябвало да го правите.
Всяка сделка трябва да се отваря въз основа на условие, което е посочено във вашата търговска стратегия, независимо дали става дума за техническа причина или фундаментална причина, или и за двете. Следвайте какво казва вашата стратегия за търговия!
Стратегии за Търгуване на Форекс Пазара
Волатилността се завърна: чиповете, малките компании и отчетите
През изминалата седмица полупроводниковите акции поевтиняха девет поредни дни – най-дългата такава серия от 2006 г., а малките американски компании влязоха в корекция. В същото време печалбите на компаниите в S&P 500 растат с 29% и 84% от отчелите надминаха оценките.
В новия си анализ обяснявам защо пазарът реагира така на силни резултати, какво каза председателят на Фед Кевин Уорш в Банкок и как тези движения стигат до пенсионните спестявания и курса на долара в България.
Прочетете целия анализ
Дронове в Черно море и скъп петрол: какво значи за България
За една седмица войната в Украйна стигна до морето пред Варна. На 6 и 13 октомври дронове удариха търговски кораби в българската икономическа зона, а два от тях потънаха. Това се случва, докато петролът е около 106 долара за барел, дизелът у нас е с 54% по-скъп от края на февруари, а инфлацията е 5,6%.
В новия си анализ обяснявам защо ударите по корабите имат икономическа цена, какво показва новата прогноза на МВФ за България и как скъпата енергия стига до цените, лихвите и семейния бюджет.
Прочетете целия анализ
Нов сезон на отчетите: печалби срещу лихви
Тази седмица започва сезонът на отчетите за третото тримесечие, а първи излизат големите американски банки. В новия си анализ разглеждам един въпрос: как индексите поставят рекорди, когато доходността на облигациите в САЩ е най-високата от 2002 г. насам?
Ще научите защо пазарът е по-евтин спрямо печалбите, отколкото в началото на годината, какво показват оценките на FactSet и защо отчетите на банките са важни дори ако нямате акции. Обяснявам и как тези процеси стигат до лихвите и инфлацията в България.
Прочетете целия анализ
Рекорд на Nasdaq, но три четвърти от акциите поевтиняха
През септември индексът S&P 500 почти не се промени, а Nasdaq 100 затвори на рекорд. В същото време около три четвърти от акциите в S&P 500 поевтиняха. В новия си анализ обяснявам как няколко технологични гиганта скриха слабостта на останалия пазар и какво е широчина на пазара. Разглеждам и ролята на доходността на облигациите, която стигна 5,29%, и на петрола. Накрая показвам как тези процеси стигат до лихвите, инфлацията и спестяванията в България.
Прочетете целия анализ
Облигации над 5% и премия за риск под 1%: моите принципи
През септември облигациите на САЩ завършиха месеца с доходност от 5,29% – повече, отколкото на върха през 2007 г. В същото време допълнителното възнаграждение, което предлагат акциите за по-големия си риск, по моите изчисления е под 1 пункт. А у нас инфлацията е 5,6%, докато депозитите носят средно 1,38%.
В новата си статия обяснявам с прости думи какво означават премията за риск и реалната доходност и защо според мен разпределението на парите трябва да следва целите и срока, а не заглавията.
Прочетете целия анализ
Облигациите поставиха връх от 2007 г. Какво следва?
Облигациите поставиха връх от 2007 г. Какво следва? 📉
Доходността на 10-годишните облигации на САЩ стигна 5,18% – най-високото ниво от юли 2007 г. насам. В същото време S&P 500 остава на по-малко от 1% под рекорда си. Как е възможно това?
В новия си анализ обяснявам трите причини за скока на лихвите, защо средната акция се представя по-зле от индексите и защо американският потребител е под все по-силен натиск. Разглеждам и как повишението на лихвите от ЕЦБ и инфлацията от 5,1% засягат кредитите и спестяванията в България.
Прочетете целия анализ
Срещата Тръмп-Си: Удължено примирие, реакцията на пазарите и скритата цена на митата
През тази седмица вниманието на финансовия свят беше приковано към Вашингтон и срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Въпреки удълженото примирие за митата до 2027 г., пазарите реагираха изключително скептично.
Защо азиатските борси отчетоха спадове и какво накара доходността по американските 10-годишни облигации да скочи до най-високото си ниво от 2007 г. насам (5,19%)?
В новия си анализ разглеждам липсата на стратегически пробив, ефекта на митата като инфлационен данък и какво означава тази макроикономическа среда за цената на кредитите и спестяванията у нас.
Прочетете целия анализ
Сблъсъкът с макроикономическите реалности и предстоящата среща САЩ-Китай
Здравейте,
Преди да преминем към графиките и пазарите, искам да ви честитя предстоящия Ден на независимостта на България (22 септември)! Нека този празник ни напомня колко важни са суверенитетът и стратегическото планиране – принципи, които са фундаментални както за развитието на една нация, така и за управлението на личните ни финанси.
Ако погледнем към Уолстрийт днес, на повърхността виждаме една измамна стабилност. Технологичният сектор се опитва да държи индексите, но под капака се натрупват сериозни насрещни ветрове. Федералният резерв затвърди намерението си да държи лихвите над 4.10% за дълго, петролът трайно се настани над $100 за барел (което означава нова вълна от по-скъп дизел), а пазарната ширина се влошава.
В най-новия ми анализ разглеждам в дълбочина тези процеси и обяснявам защо предстоящата историческа среща между САЩ и Китай във Вашингтон може да се окаже спусъкът за дълбока пазарна корекция… или за облекчително рали.
👉 Прочетете целия ми анализ на финансовите пазари тук
Увеличение на лихвите от Фед: Какво да очакват пазарите?
📈 Идва ли нов лихвен удар от Фед? Какво означава това за пазарите?
Инфлацията отказва да си отиде. На фона на геополитическо напрежение и цени на петрола, преминаващи психологическата граница от $100 за барел, всички погледи са насочени към Вашингтон.
През следващите дни Федералният резерв е изправен пред критично решение. Ще удържи ли Кевин Уорш на думата си да нанесе нов лихвен удар, или политическият натиск ще надделее?
В най-новия ми макроикономически анализ разглеждам в дълбочина:
– Защо инфлацията в момента не може да бъде укротена само с лихви;
– Критичната граница от 5% при 10-годишните държавни облигации и защо тя плаши инвеститорите;
– Феноменът на „K-образната икономика“ – защо AI акциите процъфтяват, докато имотният пазар замръзва.
Пазарите вече калкулират следващите ходове. Вие готови ли сте?
👉 Прочетете целия макроикономически анализ тук
С пожелание за успешна седмица!
Перфектната буря: Инфлацията в САЩ, ФЕД и защо доходност близо до 5% променя правилата на играта
🚨 Перфектната буря: Инфлацията в САЩ, ФЕД и защо 5% доходност променя правилата на играта
Изминалата седмица донесе истински шок на финансовите пазари. Докладът за заетостта в САЩ разби консервативните очаквания, добавяйки 162,000 нови работни места. Ако се чудите защо добрите новини за икономиката оцветиха борсовите индекси в червено – отговорът се крие в страховете от инфлационна спирала.
Федералният резерв е притиснат в ъгъла. С наближаващото ключово заседание на 15-16 септември, вероятността за поредно повишаване на лихвите рязко скочи. Но истинският „слон в стаята“, който може да дестабилизира акциите, не са само лихвите, а доходността по 10-годишните държавни облигации, която плашещо доближава психологическата граница от 5%.
В най-новия ми макроикономически анализ разглеждам в дълбочина:
– Защо предстоящите данни за инфлацията (CPI и PPI) се превърнаха във въпрос на живот и смърт за инвеститорите.
– Какво представлява „К-образната икономика“ и защо разцепва обществото на две напълно различни реалности.
– Защо корпоративните отчети на търговци като Kroger и Macy’s през следващата седмица ще бъдат истинският лакмус за здравето на потребителя.
– Пазарите навлизат в критична сезонна повратна точка след Деня на труда. Време е да се подготвите за предстоящата волатилност.
👉 Кликнете на картинката, за да прочетете пълния макроикономически анализ
Фискална доминация, инфлационни реалности и тестът за изкуствения интелект
Ликвидността на пазарите традиционно намалява в края на лятото, но предстоящата седмица носи със себе си безпрецедентна конвергенция от монументални фактори. Навлизаме в период, който ще определи посоката на капитала за следващото тримесечие.
В най-новия ми задълбочен макроикономически анализ разглеждам критичния кръстопът, пред който са изправени инвеститорите:
– Ерата на фискалната доминация: Какво означава национален дълг на САЩ от над $40 трилиона за пазара на облигации и какво трябва да чуем от Фед в Джаксън Хоул?
– Структурната инфлация: Защо предстоящите данни за PCE индекса ще циментират мантрата „по-високи лихви за по-дълго време“.
– Тестът за AI суперцикъла: Защо отчетът на Nvidia (NVDA) е най-важното корпоративно събитие, способно да предизвика домино ефект в целия технологичен сектор.
– Раздвоеният потребител: Какво ни казват отчетите на ключовите ритейлъри за K-образната икономика.
Волатилността е гарантирана. За да навигирате успешно през шума и да разберете дълбоките механизми, които движат пазарите в момента, прочетете пълния материал на сайта.
Предстоящият сезон на отчетите в търговията на дребно
Макар средата на август традиционно да носи лятно затишие на финансовите пазари, под повърхността на макроикономическия пейзаж се формират пукнатини, които Уолстрийт може би подценява.
Докато водещите индекси (S&P 500 и Russell 2000) регистрират нови върхове, реалният стрес тест предстои през следващите дни. Вниманието ни се насочва към отчетите на гигантите в търговията на дребно като Walmart, Target и Home Depot. Тъй като потребителските разходи формират близо 70% от щатския БВП, тези данни ще дадат най-точната рентгенова снимка на американската икономика.
В новия си макроикономически преглед анализирам:
– Защо се наблюдава неочакван спад в базовите продажби на дребно?
– Как феноменът на „K-образната икономика“ разделя обществото и диктува корпоративните печалби.
– Какви са импликациите за глобалните пазари и предстоящите ходове на Федералния резерв.