Какво да очакваме днес?

Днешния ден ще бъде особено значим, тъй като се очаква вълна от икономически данни преди празника на Деня на благодарността. Освен това искам да споделя актуализиран анализ, свързан с времевия фактор, който подчертах преди изборите.

2024 година беше относително спокойна по отношение на пазарната волатилност, с изключение на голям скок в края на юли и началото на август. Това събитие, макар и краткотрайно, имаше значително въздействие.

Анализ на времевия фактор

Реших да прегледам данните отново, за да открия потенциални паралели между този период и текущите пазарни условия. Откритията ми са доста впечатляващи.

За да опростя анализа, премахнах ценовите данни от диаграмата. Червените и сините дъги представляват времевите фактори, които анализирах по-рано този месец. Те прогнозират връх в началото на януари, който ще завърши през април.

Добавих зелени линии на диаграмата, които допълнително изясняват ситуацията.

Какво означава това за пазарите?

През август зеленият времеви фактор отбеляза дъното. Подобен времеви фактор, вграден в текущия червен времеви фактор или образуващ нов „клъстер“, започва през първата седмица на декември и достига връх в края на декември, съвпадащ с пика на синия фактор в началото на януари.

От моя гледна точка това предполага, че значителната техническа дивергенция, която наблюдаваме, вероятно ще продължи, създавайки условия за засилена волатилност.

Това също така означава, че тези, които разчитат на рали в края на годината, могат да срещнат неочаквани предизвикателства.

Как да се подготвим за бъдещите пазарни движения?

За да се потвърди прогнозата за увеличена волатилност и потенциален пазарен спад, ще трябва да видим корекция на акциите. Дали това ще се случи утре или следващата седмица, както предполага зеленият времеви фактор, остава да се види.

Засега наблюдавам как акциите ще се представят през следващите дни. Без широко разпространено рали оставам временно предпазлив относно прекалено оптимистични позиции в повечето сектори, с изключение на суровините.

Заключение

В този напрегнат период е важно да запазим търпение и да се придържаме към внимателен анализ. Ако пазарът започне да се разпада, ще започна да добавям позиции, воден от анализа на времевия фактор и постоянната техническа дивергенция, която наблюдаваме от следизборното рали.

Ако искате да научите повече за текущите тенденции и как да управлявате портфейла си в тези условия, посетете нашия абонаментен сайт. Там ще намерите още полезна информация, анализи и съвети за инвестиции.