Стратегия за търговия при несигурен пазар: Търпение и анализ
Накратко: Пазарен преглед към 20 февруари 2025 г.: авторът очаква истинската промяна в инерцията на основните индекси да настъпи не преди март и разглежда графиките на DIA, IWM и QQQ. Според него QQQ формира сложна ABC корекция след върха от декември, която може да приключи между март и април. Планът му е търпение: не преследва QQQ, но би възстановил позиции при по-сериозна разпродажба. Той отчита силен отчет на Alibaba (BABA), но допуска временно отдръпване при прибиране на печалби.
Утре и понеделник са от критично значение за краткосрочните движения на пазара. Наблюдавайки колебанията на цените, може да предположим, че истинската промяна в инерцията на основните индекси няма да настъпи преди март.
Нека хвърлим поглед към диаграмата на Dow Jones Industrial ETF DIA
Имайки предвид утре/понеделник, първата седмица на март и последната седмица на март, ще видим ли пробив за тестване на нови върхове, последван от рязко отдръпване? Изглежда като голяма възможност, така че нека разгледаме по-отблизо другите индекси.
Сега, нека насочим вниманието си към графиката на Russell 2000 ETF IWM:
Този пазар сякаш е на пружина, която се навива все повече и повече със своето странично движение. Виждаме опит за рали, който в крайна сметка се проваля, което ни навежда на мисълта за евентуален спад в края на март или началото на април. Дали това ще е моментът на истината?
Обединявайки всичко това, нека видим какво се крие в QQQ диаграмата на Nasdaq ETF:
След като достигна връх през декември, пазарът сякаш формира сложен ABC коригиращ модел. По-голямата корекция (маркирана в синьо) изглежда ще приключи между март и април.
Набелязах потенциално движение в синьо, което ще следя изкъсо през следващите дни. Ако скоро се формира краткосрочен връх, това може да доведе до спад, последван от един последен тласък в началото на март за завършване на вълна B преди последната спадаща вълна C през март.
Това е текущият ми план за игра.
Засега търпението е от ключово значение. Имам опции за QQQ, които изтичат утре и въпреки че съм изкушен да превъртя тази позиция, разочароващото движение на пазара направи определянето на времето особено предизвикателно. Ето защо времето остава един от най-трудните аспекти на търговията. Поради това не искам да преследвам QQQ отново в момента, но ако тази разпродажба набере скорост през следващите няколко седмици, няма да се поколебая да се върна и да се опитам да възстановя поне част от позициите си в QQQ.
Повечето от другите ми спекулативни позиции са в кол опции, които изтичат към края на март, така че имам време да оценя ефективността им и да определя дали са необходими някакви корекции.
А четохте ли изключителния отчет за приходите на Alibaba? Акциите направиха впечатляващо движение за кратък период от време, така че не би било изненадващо да видим дългосрочните притежатели да започнат да печелят, което да доведе до временно отдръпване при прибиране на печалбите. Ако по-широкият пазар претърпи разпродажба през следващите няколко седмици, BABA също може да попадне в него.
В момента сме в силна позиция – това, което някога беше предизвикателна търговия, се превърна в много печеливша. Този скок също повишава другите ни китайски ETF холдинги, добавяйки към печалбите ни.
Ще предоставя допълнителни актуализации, ако нещо се промени.
В заключение: Пазарът продължава да бъде динамичен и непредсказуем. Може би най-трудния пазар, в който съм участвал за моята 20 годишна история на пазарите. Въпреки че сме свидетели на някои положителни развития, важно е да останем търпеливи и да следваме плана си за игра. Китайските акции, особено Alibaba, ни дават основание за оптимизъм, но трябва да сме готови за евентуални корекции. Ще продължа да следя пазара отблизо и ще ви държа в течение с всички важни промени.
Често задавани въпроси
Кога авторът очаква промяна в тренда на американските индекси според прегледа от февруари 2025 г.?
Към 20 февруари 2025 г. авторът смята, че истинската промяна в инерцията на основните индекси няма да настъпи преди март. Той следи особено първата и последната седмица на март, а за QQQ очаква по-голямата корекция да приключи между март и април.
Какво показва графиката на Russell 2000 (IWM) през февруари 2025 г.?
Според автора IWM прилича на навита пружина заради страничното си движение, а провалените опити за рали насочват към евентуален спад в края на март или началото на април 2025 г.
Какво очаква авторът за акциите на Alibaba след отчета през февруари 2025 г.?
Авторът определя отчета на Alibaba като изключителен и посочва, че акциите направиха впечатляващо движение за кратко време. Той не би се изненадал от временно отдръпване заради прибиране на печалби, особено ако по-широкият пазар претърпи разпродажба.
