Пазарен преглед към 11 януари 2026 г.: по-широкото участие в ръста на S&P 500, ротацията към банки и транспорт, ефектът на инвестициите в ИИ върху свободния паричен поток и пазарните очаквания за лихвите на ФЕД преди сезона на отчетите.
Пазарът в средата на декември 2025 г.: ротация от технологичните лидери към „старата икономика“, охлаждане на AI ентусиазма и ключовите данни.
Тръмп обяви допълнителни 100% мита срещу Китай след разширения китайски контрол върху износа на редкоземни елементи. S&P 500 загуби 2,7%, а технологичните акции – до 7%, в най-лошия ден от април 2025 г. Анализирам какво стои зад ескалацията и кои сектори са най-зависими от редкоземните елементи.
Пазарен преглед към 6 октомври 2025 г.: въпреки спирането на федералното правителство в САЩ и липсата на ключови данни основните индекси се задържаха близо до рекордни нива. Анализирам двигателите на пазара и рисковете под повърхността.
На 30 юли 2025 г. Фед запази лихвите на 4,25–4,50%, но за първи път от 1993 г. двама управители гласуваха против. Анализирам решението, митата, инфлацията и понижените прогнози за световния растеж.
Федералният резерв запази лихвите в диапазона 4,25%–4,5% за трети пореден път. Анализирам решението от 7 май 2025 г., посланията на Пауъл за несигурността, митата и двойния мандат и реакцията на пазарите.
След бурния април силните резултати на Microsoft и Meta повишиха фючърсите на основните индекси към 1 май 2025 г., а във фокуса бяха Фед и икономическите данни.
Анализ на предложените през април 2025 г. правила на Федералния резерв за стрес тестовете и връзката им с капиталовите изисквания и дивидентната политика на големите американски банки.
Пазарен преглед към 3 декември 2024 г.: разнопосочно движение на секторите, консолидацията при SMH и Microsoft и какво показваха RSI и волатилността.
Как американският долар влияе на фондовите пазари и инфлацията: обратната връзка през 2022 г., едновременният ръст в края на 2024 г. и техническата картина.